Liquiditätsplanung mit OneCoolTool
Kurzfristige Liquiditätsplanung, -analyse und Disposition im Browser.
Zahlungsströme jederzeit im Blick
Kurzfristige Liquidität wird in vielen Unternehmen noch in Excel-Listen oder direkt im Bankportal überwacht. Einzelne Konten, offene Posten und wiederkehrende Zahlungen sind dann nur mit Aufwand zusammenzuführen – Engpässe werden oft erst spät sichtbar.
Mit OneCoolTool bündeln Sie Ihre Zahlungsströme zentral: Liquiditätsplanung mit OCT zeigt Ihnen tagesaktuell, wie sich Ein- und Auszahlungen entwickeln, wo Risiken entstehen und wo Liquiditätsüberschüsse für Dispositionen zur Verfügung stehen.
- Kurzfristige Liquiditätsplanung, -analyse und Disposition auf Wochen- oder Tagesbasis
- Zahlungsflüsse aus unterschiedlichen Quellen (z. B. Debitoren, Kreditoren, Darlehen, wiederkehrende Verträge) zentral zusammenführen
- Liquiditätsengpässe frühzeitig erkennen und Überschüsse gezielt einsetzen
- Effizientes Forderungsmanagement durch bessere Transparenz über erwartete Zahlungseingänge
- Detaillierte Planung und Prognosen auf Basis aktueller Ist-Daten und Planwerte
- Intuitive, Excel-nahe Oberfläche im Browser – ohne komplexe Einführung oder Toolwechsel
Unsere Spezialisten beraten Sie gern
Geschäftsführer
VERTRIEB
OCT.cash
Liquiditäts-planung mit OneCoolTool
OCT.Cash liefert tagesaktuelle Einblicke in Ihre Zahlungsströme. Liquiditätsengpässe werden früh sichtbar, Liquiditätsüberschüsse transparent – so können Sie Dispositionen gezielt steuern und Zinsvorteile nutzen.
Tagesaktuelle Übersicht über alle Zahlungsströme
Frühzeitige Erkennung von Engpässen
Transparente Darstellung von Liquiditätsüberschüssen für optimale Anlage- und Dispositionsentscheidungen
OCT.Cash analysiert das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren und prognostiziert Zahlungstermine. So erhöhen Sie die Transparenz über erwartete Eingänge und schaffen eine bessere Grundlage für Ihr Forderungsmanagement.
Analyse des Zahlungsverhaltens Ihrer Debitoren
Prognose voraussichtlicher Zahlungstermine
Mehr Transparenz über erwartete Einzahlungen und Risiken
OCT.Cash ermöglicht eine präzise Liquiditätsplanung auf Wochen- oder Tagesbasis und prognostiziert zukünftige Entwicklungen auf Basis aktueller Daten. Damit sehen Sie frühzeitig, wie sich Ihre Zahlungsströme entwickeln – statt nur im Rückspiegel auf Kontostände zu schauen.
Planung auf Wochen- oder Tagesebene
Prognosen auf Basis aktueller Ist- und Bewegungsdaten
Besserer Überblick über kurz- und mittelfristige Liquiditätsentwicklung
Eine schnelle Einarbeitung und effiziente Nutzung ist für Mitarbeitende entscheidend. OCT.Cash bietet eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche im Excel-nahen Look – für einen leichten Einstieg und hohe Akzeptanz im gesamten Team.
Intuitive, übersichtliche Oberfläche
Excel-nahe Darstellung für geringen Schulungsaufwand
Schneller Einstieg für Controlling, Finance und Fachbereiche
Automatische Übernahme der offenen Posten, Bankkontensalden und Obligos aus Ihrem Quellsystem mit allen relevanten Dimensionen
Erfassungsmasken für:
einzeln auszuweisende Dimensionselemente
projektbezogene manuelle Zahlungen mit individualisierbaren Kennzeichen
Darlehenszahlungen mit Zins-/Tilgungs-/Sonstiges-Kennzeichen
einzeln auszuweisende Debitoren und Kreditoren
sonstige Zahlungen, Dauerbuchungen, fiktive Obligos
Offene-Posten-Blacklist
Individualisierbare Berichtsstruktur für unterschiedliche Auswertungsbedürfnisse
Archivierungsfunktion für vergangene Zeiträume, um Entwicklungen nachverfolgen zu können
Warum OneCoolTool?
Vorteile der Planung mit OneCoolTool
Von diesen Vorteilen profitieren OCT-Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen.
Flexibel anpassbare Module mit eigenen Berechnungslogiken – einfach im Browser konfigurierbar.
Mehrsprachig, mehrmandanten- und mehrwährungsfähig – mit sicherer, zukunftsfähiger Technologie.
Zentrale Datenbasis statt Insellösungen – wahlweise in der Cloud oder in Ihrer eigenen Umgebung.
Schnelle Einführung auf Basis Ihrer vorhandenen IT-Infrastruktur, ohne aufwändige Projekte.
Zentrale, rollenbasierte Berechtigungen für alle Mitarbeitenden – transparent und leicht zu steuern.
Mitwachsende Lösung: vordefinierte Templates anpassen, erweitern oder neue Szenarien selbst erstellen.
Vertraute Tabellenoptik mit minimalem Schulungsaufwand und hoher Akzeptanz im gesamten Team.
Nahtlose Verbindung zu Microsoft Power BI für interaktive Dashboards, Analysen und Management-Reports.
Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Best Practices und Beispielen – direkt aus OneCoolTool erreichbar.
Unternehmensplanung mit OneCoolTool
OneCoolTool hilft nicht nur beim der Liquiditätsplanung.
OCT erleichtert auch Finanz- und Darlehensplanung, Vertragsmanagement, Ressourcen- & Investitionsplanung sowie viele weitere Unternehmensbereiche – alles auf einer gemeinsamen Datenbasis.